Подконтрольная Balchug Capital предпринимателя Давида Амаряна компания перепродала градообразующий завод «Тосно» в Ленобласти структурам «Трансмашхолдинга». Завод и московская лизинговая компания «Файнэншл» — это бывшие активы американской Caterpillar. Завод уже несколько лет находится в простое, вместо 750 человек сотрудников теперь в штате чуть более 100 человек. Сам завод, как и лизинговая компания, находится в предбанкротном состоянии. Их средства, судя по данным источников, выведены в Balchug Capital по договорам беспроцентного займа и безвозмездной помощи. В истории вопроса разбиралась «Лента.ру».
«Разрешить совершение ООО "ПСК — Новые решения" сделок по приобретению 100 процентов долей в уставных капиталах ООО "Катерпиллар Тосно" и "Катерпиллар Файнэншл". Для совершения сделок, указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешений, согласий, согласований и других разрешительных документов», — говорится в распоряжении президента России «О специальном решении о совершении сделок «ПСК — Новые решения» от 27 ноября 2023 года.
Этим распоряжением была одобрена продажа активов американской Caterpillar в России — лизинговой компании и завода, сейчас они переименованы в ООО «Файнэншл» и ООО «Тосно». ООО «ПСК — Новые решения» создано в августе 2022 года и принадлежало компании «Ромуальд», следует из данных ЕГРЮЛ.
Завод Caterpillar в Тосно работал с 2000 года, производя тяжелые внедорожные карьерные самосвалы, гидравлические экскаваторы, а также компоненты. Предшественником завода было СП «Невамаш», зарегистрированное в 1994 году, когда американская компания начала выпуск комплектующих для спецтехники совместно с «Кировским заводом»
Но, согласно отчетности завода, основным направлением деятельности был выпуск компонентов для техники Caterpillar для экспорта в Европу и США. Производство было приостановлено с 9 марта 2022 года, как и заключение новых лизинговых договоров «Катерпиллар Файнэншл». Но компания продолжала получать платежи по текущему лизинговому портфелю.
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости
В июне 2024 года «Тосно» и «Файнэншл» были переданы российской компании, принадлежащей Balchug Capital предпринимателя Давида Амаряна. Согласно информации ЕГРЮЛ, сделка была закрыта к 14 июня, когда контроль над двумя российскими дочерними компаниями Caterpillar перешел к зарегистрированному в августе 2022 года московскому ООО «ПСК — Новые решения». Основным собственником ООО «ПСК — Новые решения» с начала июня является ЗАО «Балчуг Капитал» (99 процентов), оставшейся 1-процентой долей владеет Артем Орусь. Ранее, в июне, Орусь сменил на должности гендиректора ООО «ПСК — Новые решения» Кирилла Полишкина, который, как сообщалось, контролировал 99 процентов долей ООО «ПСК — Новые решения» через ООО «Ромуальд» вместе с Яном Вейцманом, которому в «Ромуальде» принадлежал оставшийся один процент долей.
Следка была структурирована следующим образом: «Ромуальд» в июне 2024 года продал 99 процентов «ПСК — Новые решения» в пользу Balchug Capital (ЗАО «Балчуг Капитал», Армения) и 1 процент Артему Орусю. Тогда же в июне 2024 года американский Caterpillar продал Balchug Capital за 10 миллиардов рублей 100 процентов ООО «Катерпиллар Тосно» (теперь ООО «Тосно») и 100 процентов ООО «Катерпиллар Файнэншл» (теперь ООО «Файнэншл») с одновременной переуступкой прав покупателя в пользу ООО «ПСК — Новые решения», уже принадлежащей тогда Balchug Capital.
Соответственно, Balchug Capital достались по 100 процентов завода «Тосно» и лизинговой компании «Файнэншл» с 20 миллиардами рублей на ее счетах. Одновременно с этим Balchug Capital купил у Caterpillar права требования к «Файнэншл» на 13,5 миллиарда рублей
В августе 2024 года ООО «Инвестиционные решения» (бывшее ООО «ПСК — Новые решения») передало 100 процентов долей «Тосно» и «Файнэншл» в ЗПИФ «Неон», которым управляет УК «Космос Капитал». Эти данные содержатся в выписке ЕГРЮЛ «Тосно» и «Файнэншл».
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
В перепродаже компаний не было бы ничего удивительного. Игроки таким образом перераспределяют активы, говорил партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко.
Понятно, что это американские корни. Ну и зачем ему держать акции российских компаний? Что касается Российской Федерации и отечественных компаний, то намерение вполне понятно. (…) Президент дает такое согласие
Впрочем, есть большое «но». При сделке в июне 2024 года Balchug Capital представил правительству инвестиционный план, в котором взял на себя обязательства возобновить деятельность завода и инвестировать в предприятие более пяти миллиардов рублей. Но завод за целый год так и не возобновил деятельность, а сотрудники так и не вышли на работу. Персонал отправлен в простой. Это говорят собеседники издания на месте, подтверждают в администрации города.
У завода, как и у лизинговой компании, отсутствует собственный капитал, а в отношении «Файнэншл» в суд подано заявление о банкротстве. Именно из нее новый собственник Balchug Capital вывел все денежные средства — более 20 миллиардов рублей (примерно 215 миллионов долларов).
Судя по отчетности «Тосно» и «Файнэншл», в настоящее время денег на предприятиях нет. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия за 2021 год составила почти 5,9 миллиарда рублей, в 2024 году — упала до 60 миллионов. Оборот «Файнэншл» по итогам 2024 года упал до 250 миллионов рублей, с 10,3 миллиарда в 2021 году. Чистый убыток компании за прошлый год превысил 2,5 миллиарда, в то время как по итогам 2021 года прибыль компании была выше 1,5 миллиарда рублей
Причина — в выводе активов в Balchug Capital, рассказал «Ленте.ру» знакомый с ситуацией на предприятиях источник. Обычно это проводилось «по договорам о предоставлении безвозмездной финансовой помощи», «выплата дивидендов» или «оплата по договору беспроцентного займа». Так, сразу после сделки с Caterpillar в июле минувшего года за месяц из «Катерипллар Файнэншл» в «ПСК — Новые решения» (и далее в ЗАО «Балчуг Капитал» — Balchug Capital), ЗАО «Балчуг Капитал» (Balchug Capital) и «Горизонт» ушло более 19 миллиардов рублей, об этом рассказал еще один источник.
В итоге производство остановлено, квалифицированные специалисты остались без работы, что ведет к ликвидации ООО «Файнэншл» с договорами лизинга оборудования Caterpillar и завода «Тосно». А это крупное градообразующее предприятие, на котором, кстати, находится уникальное оборудование раскройки толстолистового железа и производства экскаваторов и самосвалов.
Balchug Capital в конце 2024 года пытался за 2,6 миллиарда рублей перепродать завод «Тосно».
Balchug Capital строго соблюдал санкции США в отношении России, запрещающие продажу большинства запчастей Caterpillar в России, и почти год не продавал запчасти с завода, запрещенные по санкциям США к продаже в России. И это несмотря на то, что эти материалы являются высоко востребованными и критически важными для бесперебойной работы стратегически важных отраслей промышленности России (горнодобывающей, энергетической и строительной).
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Balchug Capital (ЗАО «Балчуг Капитал») является инвестиционной компанией со штаб-квартирой в Ереване. Она была основана в 2010 году Давидом Амаряном, который занимает должность гендиректора и контролирует всю инвестиционную деятельность. Инвестор и финансист начинал карьеру в США, работал в Москве — в компании «Тройка Диалог».
Вместе с братом Варданом Амаряном создал вне российской юрисдикции инвесткомпанию Copperstone Capital для инвестиционных сделок российских инвесторов и оптимизации налогообложения в России по примеру «Тройка Диалог». Спустя год после создания комиссия по ценным бумагам США обвинила эту инвесткомпанию в инсайдерской торговле и хакерской атаке, а суд Нью-Джерси наложил на них крупный штраф После этого в 2019 году инвесткомпания сменила название на Balchug Capital и начала инвестировать в российский фондовый рынок.
Сейчас владелец и гендиректор зарегистрированного в Армении ЗАО «Балчуг Капитал» (это и есть Balchug Capital) Давид Амарян живет в России, но имеет гражданство Армении, России и периодически упоминает гражданство США
Его компания специализируется на долгосрочных и краткосрочных стратегиях, ориентированных на конкретные события, а также на инвестициях в частный капитал. Balchug Capital основную деятельность ведет не в Армении, ее руководство и основной штат — в России.
Следует отметить, что в органы управления Balchug Capital входит госслужащий США. Это Роберт Тембекджан (Robert Tembeckjian), гражданин США, администратор Комиссии штата Нью-Йорк по поведению судей. Его членство в консультативном совете Balchug Capital, состоящем из двух человек (второй — сам владелец Balchug Capital Давид Амарян), указывает на то, что американец Роберт Тембекджан также является бенефициаром Balchug Capital и получает выгоду от ухода из России американских компаний. По информации источника, знакомого с ситуацией, Caterpillar в результате сделки с Balchug Capital получил не 50 процентов от продажи с российских активов (как все иностранные компании по закону), а 100 процентов на их счетах, которые с 2022 года Caterpillar никак не мог вывести из России, иронизирует собеседник на предприятии. К тому же он получил еще и прибыль 50 процентов от перепродажи активов Balchug Capital структуре, связанной с «Трансмашхолдингом».
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал еще одно распоряжение, согласно которому ЗАО «Балчуг Капитал» может приобрести у банка Goldman Sachs акции российских энергетических компаний, выкупив 100 процентов в российской «дочке» этого американского банка
Кстати, в 2023-м Balchug Capital приобрел у иностранных владельцев московский ТЦ «Метрополис» и в 2022 году петербургский БЦ «Пулково Скай».
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
И, конечно, это только совпадение, что Balchug Capital закрывает сделку по продаже «Тосно» и «Файнэншл» компании АО «Горизонт»», связанной с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), после получения разрешения на покупку российской «дочки» Goldman Sachs. Компания АО «Горизонт» создана в феврале 2023 года, а ее единственным владельцем выступает Александр Мигаль, и ей летом 2024 года «ПСК — Новые решения» дало взаймы часть средств, полученных от купленной у американцев лизинговой компании «Файнэншл».
О его связи с ТМХ свидетельствует тот факт, что в 2023 году Мигаль владел АО «РМК», которое в свою очередь выступало учредителем ОАО «Четра-Форест», находившимся под управлением концерна «Тракторные заводы», в который «Трансмашхолдинг» перевел часть своих активов, в частности, в 2024 году завод «Трансмаш» в Энгельсе
Как проявит себя на «Тосно» новый собственник, будет ли он развивать производство или вновь перепродаст актив и не возникнет ли у него вопрос к Balchug Capital, где деньги, — об этом, возможно, узнаем уже в ближайшее время.
