«Фонд смешанный с выплатой дохода» от управляющей компании «Первая» назван крупнейшим открытым паевым инвестиционным фондом на российском фондовом рынке. По данным портала Investfunds, стоимость его чистых активов превысила 100 миллиардов рублей.
Фонд инвестирует в акции и облигации крупных российских компаний. Все поступающие купоны и дивиденды ежеквартально выплачиваются пайщикам прямо на банковский счет. При этом в течение квартала управляющие могут использовать свободные средства в сделках репо или хранить на банковских вкладах/счетах с неснижаемым остатком, чтобы увеличить итоговый доход пайщика.
В первом полугодии 2024 года пайщикам фонда выплатили почти 4,3 миллиарда рублей. Доход на один пай в первом квартале составил 1475 рублей (2,34 процента), во втором — 1 501,05 рубля (2,27 процента).
Прирост стоимости пая «Фонд смешанный с выплатой дохода» с начала года (без учета выплат) составил 5,32 процента.
В 2023 году фонд был удостоен премии Investment Leaders в номинации «Прорыв года» в категории «Инвестиции в фонды»Всего в линейке фондов с выплатой дохода — пять продуктов. Всем им присвоен разный риск-рейтинг, поэтому инвесторы с разным уровнем толерантности к риску могут найти для себя подходящий продукт. Это «Фонд консервативный с выплатой дохода», «Фонд облигаций с выплатой дохода», «Фонд взвешенный с выплатой дохода», вышеупомянутый «Фонд смешанный с выплатой дохода» и «Фонд акций с выплатой дохода».
Все фонды с выплатой дохода доступны для инвестирования неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении, личном кабинете и офисе УК «Первая». Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тысяч рублей. Если инвестор владеет паями более трех лет, он освобождается от уплаты налога с дохода.
